Для чего нужен казначейский счет

Открытие счета в казначействе для работы по госконтрактам в 2020 году

Для чего нужен казначейский счет

БКС-Тендер / Статьи / Открытие счета в казначействе для работы по госконтрактам в 2020 году

Федеральное казначейство – это орган, контролирующий расходование бюджетных средств. Через федеральное казначейство проходят деньги из федерального бюджета. Федеральное казначейство взаимодействует с получателями бюджетных средств, ими, как правило, являются бюджетные учреждения, в т.ч. Заказчики, работающие по государственным контрактам.

Для федеральных Заказчиков вообще все операции по поступлению и расходованию средств осуществляются через органы Федерального казначейства. При этом получателями средств федерального бюджета могут быть не только бюджетные учреждения, но и коммерческие компании, которые для проведения расчетов должны открыть лицевой счет в Федеральном казначействе.

Рассмотрим этот вопрос поподробнее.

В каких случаях коммерческой компании нужно открыть счет в казначействе?

  1. если компания является исполнителем контракта по Закону № 275-ФЗ от 29.12.

    2012 “О государственном оборонном заказе” (есть исключения, когда открывать счет не требуется);

  2. если с компанией заключен государственный контракт, стоимостью 100 миллионов рублей и более, по условиям которого предусмотрен аванс;
  3. если с компанией заключено соглашение на выделение субсидий и бюджетных инвестиций;
  4. если с компанией заключен договор о взносах в уставный капитал или имущество юридических лиц;
  5. если компания выступает соисполнителем или субподрядчиком по контракту, условиями которого предусмотрено казначейское сопровождение;
  6. если в рамках нормативно-правовых актов установлено условие предоставления субсидирования только при осуществлении расчетов через казначейский счет.

Как открыть счет в казначействе? Подробная инструкция

Порядок открытия лицевых счетов в Федеральном казначействе для неучастников бюджетного процесса (коммерческих компаний) с 2020 года регулируется приказом Федерального казначейства № 1н от 09.01.2020 О порядке открытия лицевых счетов юрлицам и ИП при казначейском сопровождении целевых средств.

Чтобы открыть счет в казначействе требуется подготовить следующие документы:

1. Заполненное заявление по форме 0531368 – подается в бумажном форме в одном экземпляре.

2. Заполненная карточка образцов подписей по  форме 0531753 – Карточка образцов подписей заверяется нотариально – подается в бумажном форме в одном экземпляре.

3.

Копия контракта или иного документа, на основании которого возникла потребность в открытии казначейского счета.

Особенности оформления следующие:

а) Если государственный контракт заключен на бумажном носителе и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В остальных случаях необходимо заверение нотариусом, либо заказчиком.

б) Если государственный контракт заключен в электронном виде и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В противном случае государственный контракт, соглашение (договор), контракт распечатывается с электронной площадки и представляется с приложением, содержащим сведения об электронных подписях лиц, его подписавших.

в) Если государственный контракт с пометкой «Для служебного пользования», то он представляется в Казначейство с сопроводительным письмом с пометкой «Для служебного пользования» в произвольной форме. Копия контракта заверяется нотариусом, либо заказчиком.

г) Если государственный контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, то вместо государственного контракта  представляются выписка из контракта по форме казначейства.

4. Если казначейский счет планируется открыть для обособленного подразделения компании, то помимо обязательных документов, требуется подготовить ходатайство от головной организации об открытии счета для обособленного подразделения. Такое ходатайство составляется в произвольном виде, заверяется руководителем и главным бухгалтером головной организации.

Указанные документы направляются в территориальное отделение Федерального казначейства по местонахождению компании, открывающей счет.

Срок проверки документов для открытия счета в казначействе

Срок проверки документов для открытия лицевого счета, осуществляется в течение двух рабочих дней после дня поступления документов.

Что требуется сделать для начала работы по казначейскому счету? Пошаговая инструкция

Шаг 1.

Для того, чтобы начать расчеты по казначейскому счету недостаточно просто его открыть.

С 2020 года вводится практика осуществления документооборота между получателями бюджетных средств и Федеральным казначейством исключительно в электронной форме посредством Системы удаленного финансового документооборота (далее – СУФД), поэтому одновременно с документами на открытие казначейского счета в территориальное отделение Федерального казначейства нужно предоставить:

1. Полностью заполненный и подписанный договор об обмене электронными документами в 2-х экземплярах по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

2. Полностью заполненный и подписанный договор присоединения (Соглашение) к регламенту Удостоверяющего центра Федерального казначейства в 2-х экземплярах по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

3.

Заявку на получение средств криптографической зашиты информации (далее – СКЗИ) на бланке организации-заявителя по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма), сдвумя чистыми дисками однократной записи (CD-R или DVD-R), которые необходимы для создания защищенного канала связи при осуществлении электронного документооборота с казначейством и возможности подписания и отправки электронных документов через СУФД.

Шаг 2.

После открытия лицевого счета и подписания казначейством Договора об обмене электронными документами и Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту в казначействе необходимо забрать:

  • уведомление об открытии лицевого счета;
  • по одному экземпляру подписанных договоров;
  • оптические носители со средствами криптографической защиты информации.

Получить документы имеют, при предъявлении паспорта, руководитель юридического лица, подписавший Заявку на СКЗИ, или прочие лица по доверенности в свободной форме.

Шаг 3.

Подключение к СУФД. Самый сложный, замороченный этап.

1. После получения в казначействе дисков с СКЗИ необходимо настроить определенный компьютер в организации, который будет работать в системе электронного документооборота с казначейством. Требования к компьютеру и настройке во вложении.

2. Установить на компьютер КриптоПро CSP 4.0, в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.

3.

Установить и настроить средства защиты информации Континент АП в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.

4. Сформировать  на специальном портале “Формирования запросов на сертификаты” Запрос и Заявление на сертификат электронной подписи с помощью Инструкции. 

Обращаем внимание, что имеющаяся у Вас на руках электронная подпись для работы на Портале СУФД не подойдет, поэтому этот этап обязателен для всех.

5. После получения положительного ответа, на указанную в Заявлении на сертификат электронной подписи электронную почту, необходимо явиться в казначейство для получения сертификата электронной подписи.

Важно, что получить сертификат можно на следующий день после получения уведомления.

Для получения сертификата его владелец или уполномоченное им лицо должны иметь при себе:

1) паспорт;

2) флеш-карту (usb-flash);

3) номер Договора присоединения к Регламенту УЦ или ИНН организации;

4) документы на бумажном носителе, направленные и сформированные ранее, через Портал “Формирования запросов на сертификаты”:

  • Заявление на получение сертификата электронной подписи – в двух экземплярах;
  • Согласие на обработку персональных данных – в одном экземпляре;
  • Копия паспорта (вторая и третья страницы, заверенная Владельцем “Копия верна, Подпись, Расшифровка”);
  • Копия СНИЛС и ИНН Владельца сертификата (заверенная Владельцем “Копия верна, Подпись, Расшифровка”);
  •  Доверенность на право обращаться за получением сертификата электронной подписи. Доверенность оформляется от Руководителя организации (с предъявлением заверенной копии документа, подтверждающего право выступать в роли руководителя) на Владельца сертификата. Форма доверенности во вложении (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма). Если за получением сертификата обращается не владелец сертификата – предоставляется доверенность по другой форме (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

6. Мытарства по казначействам на этом не заканчиваются. После прохождения предыдущего этапа и получения сертификата электронной подписи необходимо заполнить и подписать письмо о готовности перехода на работу на Портале СУФД и оригинал письма снова отвезти в казначейство.

После сдачи письма в казначейство, необходимо связаться с ответственным сотрудником Отдела технологического обеспечения для получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД.

Контакты ответственного лица надежнее всего узнать при сдаче письма о переходе на СУФД у сотрудника казначейства.

Шаг 4.

Настроить работу на портале СУФД. Завершающий этап для начала работы компании по казначейскому счету. После получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД необходимо:

1. Установить личный и корневой квалифицированные сертификаты ключей проверки ЭП в соответствии с прилагаемой инструкцией.

2. Открыть интернет браузер Mozilla Firefox и в адресной строке ввести следующий адрес: http://sufd73.local:28081.

3.

В открывшемся окне приветствия СУФД необходимо ввести полученные ранее логин и пароль пользователя портала, изменить пароль и начать работать с системой.

После успешного выполнения всех шагов можно приступать к работе и начинать расчеты с казначейством. Это отдельная тема – даже более сложная чем то, что компания прошла для начала работы с казначейским счетом. О том, как проводить расчеты с Федеральным казначейством, нашими специалистами создана отдельная статья.

Процесс открытия казначейского счета и проведения расчетов через него занимает много времени. Коммерческие компании вынуждены сталкиваться с непонятными, забюрократизированными процедурами, которые впервые проходить очень сложно.

Специалисты нашей компании имеют успешный опыт открытия лицевых казначейских счетов и могут сделать это для вашей компании. Оставить заявку на сопровождение по открытию казначейского счета можно здесь.

Открытие лицевого счета в Казначействе

Заказать услугу

Источник: https://bcstender.ru/info/kaznacheynie-scheta-2020/

Как открыть счет в Казначействе: пошаговая инструкция

Для чего нужен казначейский счет

Как юрлицу открыть счет в Казначействе:

  1. Заполнить заявление и подготовить пакет обязательных документов.
  2. Обратиться в ТОФК.
  3. Получить реквизиты.

Процедура открытия счета в УФК (Федеральном казначействе) регулируется приказом № 21н от 17.10.2016. С 2021 года норматив начнет действовать в обновленной редакции. Сам алгоритм не особо изменится.

Клиентами территориального отделения ФК останутся заказчики и поставщики — участники и неучастники бюджетного процесса.

Для оформления платежных реквизитов им придется обращаться в ТОФК, готовить заявление и ждать результатов проверки всех сопроводительных документов.

Изменится название основного инструмента взаиморасчетов: вместо лицевых специалисты ФК открывают казначейские счета. Через них осуществляется казначейское сопровождение государственных контрактов и бюджетных соглашений и последующий контроль исполнения бюджета (ст. 220.1, 242 БК РФ).

И ключевое изменение — бумажные документы перестанут принимать. Подача регистрационной документации ведется через ГИС Электронный бюджет и ЕИС.

Это значит, что перед открытием счетных программ клиенты обязаны заключить с ТОФК соглашение об электронном документообороте, которое прикрепят к делу организации.

В обновленном приказе 21н прописано, как открыть счет в Казначействе юридическому лицу для расчетов по ГОЗ:

  1. Заполнить регистрационное заявление и карточку образцов подписей.
  2. Направить документы в ТОФК.
  3. Дождаться результатов проверки и получить новые платежные реквизиты.

Зачем открывать казначейский счет

В письме Минэкономразвития России № Д28и-2613 от 11.09.

2015 сказано, что заказчику необходимо открытие счета в Казначействе для госконтракта в 2020 для обеспечения исполнения обязательств по соглашению, заключенному в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе № 44.

Если юридическое лицо, выступающее в роли заказчика, получает субсидирование из бюджета, то есть является получателем бюджетных средств, то оно в обязательном порядке открывает счет в территориальном органе Федерального казначейства — ТОФК.

Ведение операций через ТОФК — казначейское сопровождение госконтрактов — необходимо для усиления контроля над исполнением и целевым использованием бюджетных средств.

Казначейство контролирует:

  • госконтракты на поставку товаров, работ, услуг в размере от 100 млн руб., если по условиям этих контрактов предусмотрено авансирование;
  • договоры о предоставлении взносов в уставный капитал, имущество юридических лиц, если они являются источниками его финансирования;
  • соглашения на выделение субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам;
  • НПА, устанавливающие порядок предоставления субсидирования ПБС, за исключением тех документов, в которых предусмотрено заключение соглашения о предоставлении субсидии;
  • договорные отношения, установленные в процессе исполнения госконтрактов и соглашений организаций.

Участниками бюджетного процесса являются казенные, бюджетные и автономные учреждения. Счет в Казначействе необходим для проведения финансовых операций с целью исполнения сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности и взаиморасчетов с контрагентами.

Как открыть лицевой счет по приказу 21н

Порядок открытия и ведения ЛС в ТОФК регламентируется приказом № 21н от 17.10.2016. Чтобы открыть лицевой счет в Казначействе, юридическому лицу необходимо следовать этой инструкции:

  1. Собрать определенный пакет документов (как бюджетникам, так и иным юридическим лицам). С перечнем требуемой документации ознакомьтесь на официальном сайте ФК.
  2. Подготовить заявление по форме 05311752 (подают в бумажном формате в одном экземпляре).
  3. Заполнить и нотариально заверить карточку образцов подписей по форме 05311753 (подают в бумажном формате в одном экземпляре).
  4. Сделать нотариально заверенную копию контракта, на основании которого возникла необходимость открывать такой ЛС.
  5. Подготовить заверенную копию справки о внесении предприятия в ЕГРЮЛ.
  6. Подготовить заверенную копию устава организации. Для бюджетного учреждения понадобится заверенное у нотариуса либо у ГРБС «Положение о БУ» (или устав).
  7. Запросить справку в ИФНС о том, что организация является налогоплательщиком, и приложить копию свидетельства о постановке на учет в налоговой.
  8. Оформить справку в ФСС о том, что учреждение является плательщиком социальных страховых взносов.
  9. Собрать необходимые документы и предоставить полный пакет в ТОФК. Федеральное казначейство рассматривает предоставленные бумаги и в течение пяти рабочих дней уведомляет юрлицо о принятом решении.

Если поданные документы не пройдут проверку специалистов Казначейства, заявитель получит обратно пакет и протокол с подробным описанием причины возврата. При отсутствии существенных ошибок Казначейство откроет ЛС на следующий день после окончания проверки. Сообщать в налоговую службу нет необходимости — специалисты Казначейства сделают это за вас.

Каков порядок открытия счета по приказу 1н

С 09.01.2020 начал действовать приказ № 1н. Этот норматив уточняет правила регистрации платежных реквизитов в ФК для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при казначейском сопровождении контрактов (речь идет о целевых средствах из бюджета 2020 года).

По сути, организации НУБП (неучастники бюджетного процесса) вправе руководствоваться правилами, закрепленными и в приказе 21н, и в приказе 1н. Более того, если юридические лица, крестьянские хозяйства или ИП ранее открыли ЛС по порядку 21н, дальнейшие действия с бюджетными платежными реквизитами они обязаны проводить только в соответствии с положениями этого акта.

Правила 1н не существенно отличаются от действующих нормативов.

Главное новшество — все документы, необходимые для резервирования, открытия и закрытия ЛС, формируются через ГИИС Электронный бюджет и Единую информационную систему (если сопровождение осуществляется на основании государственного контракта). Казначеи открывают для юридических лиц НУБП лицевые реквизиты с кодом 71. Вот как открыть казначейский счет юридического лица по новому приказу № 1н:

  1. Готовим документ-основание: соглашение о получении целевых средств, нормативный акт о предоставлении субсидии, государственный контракт. Специалистам ФК понадобится любой официальный регистр, подтверждающий правомочие юрлица на казначейское сопровождение.
  2. Заполняем заявление на резервирование или открытие ЛС (форма по КФД 0531368). Помимо заявления, казначеям понадобятся карточка образцов подписей, документ-основание или выписка из него и иная документация по требованию.
  3. Просим заказчика зарезервировать ЛС и оформить перечень юридических лиц для резервирования лицевых счетов в ТОФК (форма по КВД 0531369).
  4. Подаем документы в территориальное отделение ФК и ждем результаты проверки. Специалисты изучают документы и принимают решение в течение одного рабочего дня. Если пакет регистрационной документации сформирован и направлен через государственные информационные системы, проверка осуществляется автоматически.
  5. После успешной проверки получаем реквизиты и начинаем пользоваться открытым счетом.

Если в регистрационных бланках выявлены ошибки, специалисты ФК возвращают их в течение двух рабочих дней. Успешно зарегистрированные платежные реквизиты станут действительными на следующий рабочий день после завершения проверки.

Источник: https://goskontract.ru/podgotovka-k-tenderu/kak-otkryt-schet-v-kaznacheystve-poshagovaya-instruktsiya

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.